Investir dans Erasmus Dynamic Leaders 2030, c’est placer une partie de son épargne dans des PME européennes prometteuses, souvent absentes des fonds classiques. Le fonds est géré par une équipe expérimentée, avec un historique de performance solide. Sa structure fermée et sa durée de vie de 5 ans (prorogeable) permettent à l’épargnant de déléguer totalement la gestion pendant cette période. Le cadre réglementaire ELTIF assure une protection renforcée, et l’investissement s’inscrit dans une logique de long terme, avec une approche rigoureuse et responsable.

Le fonds EDL 2030 se distingue d’Erasmus Small Cap Europe sur deux points fondamentaux : La durée d’investissement : EDL 2030 est un fonds fermé, ce qui signifie que les capitaux sont bloqués pendant 5 ans. Cette structure permet une gestion de long terme sans pression de liquidité, contrairement à Erasmus Small Cap Europe, qui reste ouvert et liquide, mais expose l’investisseur au risque de sortir au mauvais moment. Le positionnement sur les entreprises : EDL 2030 cible principalement les petites capitalisations, là où Erasmus Small Cap Europe se concentre sur les small caps plus établies. Cela confère à EDL 2030 un profil plus entrepreneurial et potentiellement plus dynamique. Les deux fonds sont donc complémentaires : Ils offrent une exposition aux sociétés européennes, mais avec des horizons d’investissement et une gestion de la liquidité différents.

Oui, les belles convictions qui respectent les critères des deux fonds pourront être présentes dans les deux fonds. Cependant, les caractéristiques du fonds EDL 2030 permettent aux gérants d’investir sur des sociétés moins liquides et plus contrariantes. Ainsi, on retrouvera bien des valeurs similaires entre les deux fonds, mais cela restera une faible partie du portefeuille.

Cette distinction se réalise en fonction de la capitalisation boursière de la société : si elle est inférieure à 500 M€, on se situe dans une poche micro cap, et si elle est comprise entre 500 M€ et 1,5 Md€, on se situe sur une poche small cap.

Une communication mensuelle « Point Valeur » sera transmise aux clients investis. N’hésitez pas à contacter l’équipe commerciale pour la recevoir en exclusivité.

En dehors des phases d’investissement et de désinvestissement, le fonds a vocation à être investi à hauteur d’au moins 55 %. En pratique, notre objectif est de maintenir cette poche investie à 100 %, sauf en cas d’exubérance des marchés. Dans ce cas, nous pourrions adopter une approche plus prudente en augmentant la part de liquidités et en privilégiant des actions moins volatiles, telles que celles de grandes capitalisations européennes.

À partir de la 1ère VL établie le 31/12/2025, les VL seront mensuelles et publiées à J+2 maximum sur le site d’Erasmus AM.

L’univers d’investissement est constitué de sociétés européennes, à l’exclusion du Royaume-Uni. La cotation des titres peut être réalisée dans une devise autre que l’euro, par exemple en couronnes danoises (DKK) ou norvégiennes (NOK)

L’indice de référence est le 90 % MSCI Europe ex UK Small Cap Daily Net Total Return EUR + 10 % €STR.

Le niveau de risque est situé sur un SRI 4.

Le fonds comptera en moyenne entre 30 et 50 entreprises de conviction.

Nous nous situerons autour de 3 % par ligne en moyenne, par entreprise. Il est important de maîtriser le ratio d’exposition du fonds aux entreprises de type microcaps.

Le fonds peut investir dans des sociétés nouvellement introduites en bourse, à condition qu’elles répondent à nos critères, notamment une trajectoire de croissance claire et rentable. La transparence est un critère clé pour nous : à potentiel équivalent, nous privilégions les entreprises dotées d’un historique solide, dont la performance et la stratégie sont plus faciles à évaluer que celles des sociétés récemment cotées, souvent basées sur des projections.

La phase d’investissement des actifs démarre le 1er janvier 2026 et sera réduite au maximum afin que le fonds soit rapidement investi par rapport au marché. Cela pourra s’étaler sur quelques semaines afin de prendre des positions aux meilleurs prix pour les lignes qui seront un peu moins liquides.

Il est recommandé de se faire accompagner par un partenaire conseiller en gestion de patrimoine pour la souscription de ce fonds. La souscription reste cependant possible en direct auprès de la société de gestion qui s’occupera de vous fournir toute la documentation règlementaire nécessaire (CIF)

La période de commercialisation initiale peut être prolongée deux fois pour une durée de six mois chacune, après le 1er janvier 2026.

Votre investissement ne sera pas affecté par la prolongation de la période de commercialisation du fonds ELD. En effet, les nouveaux investisseurs intègrent le fonds à la valeur liquidative du marché, et leurs apports sont investis rapidement, conformément à la stratégie et à la philosophie du portefeuille. Par ailleurs, le fonds est doté d’un plafond d’encours strict, ce qui garantit la préservation de son ADN et de sa cohérence de gestion.

Les premiers investissements commenceront le 1er janvier 2026

Nous recommandons à nos clients de privilégier le prélèvement automatique pour des raisons de simplicité et de sécurité. Toutefois, les virements bancaires et les paiements par chèque sont également acceptés.

En cas d’investissement en nominatif pur directement auprès d’Erasmus Gestion, il est nécessaire de fournir : le bulletin de souscription signé, une copie de la pièce d’identité, un justificatif de domicile et le formulaire d’adéquation. En revanche, si l’investissement est réalisé via un PEA ou un PEA-PME, aucun document supplémentaire n’est requis : la souscription s’effectue directement sur la plateforme boursière du client via la part R du fonds. En cas de doute, n’hésitez pas à nous contacter. Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions et vous accompagner dans votre démarche d’investissement.

Le marché cible d’EDL 2030 comprend les investisseurs professionnels et non professionnels, à l’exclusion des « US Persons » ainsi que des ressortissants russes et biélorusses. Le fonds s’adresse à une clientèle dont le profil de risque est compatible avec celui du fonds et disposant d’un horizon d’investissement d’au moins 5 ans. Il répond aux investisseurs souhaitant valoriser leur capital sur le moyen et le long terme, avec un potentiel de performance dynamique.

En cas de décès du porteur, les parts ne peuvent pas être rachetées par le fonds avant l’échéance, sauf cas exceptionnels liés à l’assurance-vie. Les héritiers deviennent propriétaires des parts, qui sont facilement fractionnables, et devront les conserver jusqu’à la date de liquidation du fonds.

Pour ouvrir une période de souscription additionnelle, il est nécessaire de notifier le dépositaire au moins 15 jours avant la fin de la période de souscription initiale.

Pour proroger la durée du fonds, la notification doit être faite 3 mois calendaires avant l’échéance du terme initial, auprès des porteurs, de l’AMF et du dépositaire.

La date de sortie prévue pour l’investissement est le 31 décembre 2030, sauf prorogation éventuelle de la durée du fonds.

La fiscalité appliquée est celle des plus-values mobilières, soit le Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU) de 30 %. Toutefois, si l’investissement est réalisé via un PEA ou un PEA-PME, il bénéficie du régime fiscal avantageux propre à ces enveloppes.

Erasmus AM publie un reporting trimestriel sur son site internet, disponible sur la page EDL 2030. Pour les clients investis, un webinaire annuel aura lieu autour de la mi-juin. Des notes de gestion sur les entreprises en portefeuille seront également transmises mensuellement aux porteurs. Par ailleurs, les gérants restent accessibles : il suffit d’adresser une demande au service commercial à l’adresse suivante : mchevalier@erasmusgestion.com.

Toutes les informations concernant le fonds (VL, reporting, documents réglementaires) sont disponibles sur la page dédiée au fonds EDL 2030 sur le site internet d’Erasmus Gestion

Le fonds applique des frais de surperformance uniquement si sa performance dépasse celle de son indice de référence sur la Période de Comparaison (5 ans). Ces frais sont prélevés uniquement sur la partie de la performance qui excède celle de l’indice, et non sur la performance totale du fonds. Barème par part : • Part C et Part I : 20% de la surperformance. • Part F : 15% de la surperformance. Indice de référence : 90% MSCI Europe ex UK Small Cap Daily Net Total Return (EUR) + 10% €STR. Exemple concret Prenons un investissement sur 5 ans : • Performance du fonds : +150% (net de frais de gestion). • Performance de l’indice de référence : +100%. Calcul de la surperformance : 150% (fonds) – 100% (indice) = 50% de surperformance. Frais de surperformance (Part C/I) : 20% × 50% = 10% prélevés sur la surperformance.